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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 059.00 | 4 553.00 | 506.00 | 5 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 267.00 | 128 192.00 | 32 075.00 | 160 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 177.00 | 138 111.00 | 1 761 066.00 | 1 899 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 1 823 941.00 | | 1 823 941.00 | 1 823 941.00 |
CF Disponibilités | 510 976.00 | | 510 976.00 | 510 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 935.00 | | 2 344 935.00 | 2 344 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 113.00 | 138 111.00 | 4 106 001.00 | 4 244 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
CU Autres participations | 1 711 351.00 | | 1 711 351.00 | 1 711 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 180.00 | 745 180.00 | | 745 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 475 589.00 | 1 581 788.00 | | 2 475 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 623.00 | 893 801.00 | | 279 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 910.00 | 3 295 287.00 | | 3 574 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 695.00 | 222 044.00 | | 60 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 115.00 | 185 115.00 | | 147 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 429.00 | 17 277.00 | | 24 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 913.00 | 119 631.00 | | 165 913.00 |
EA Autres dettes | 132 940.00 | 43 709.00 | | 132 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 091.00 | 587 776.00 | | 531 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 001.00 | 3 883 063.00 | | 4 106 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 990.00 | 552 138.00 | | 515 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 812.00 | | 1 038 812.00 | 1 038 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 812.00 | | 1 038 812.00 | 1 038 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 267 104.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | 331 396.00 | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 265.00 | 94 827.00 | | 51 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 799.00 | 2 217 921.00 | | 1 198 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 176.00 | 1 324 120.00 | | 919 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 623.00 | 893 801.00 | | 279 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 290.00 | | 14 775.00 | 1 889 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 888.00 | 1 899 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 888.00 | 165 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 902.00 | | 13 312.00 | 156 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 022.00 | | 1 463.00 | 1 727 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 412.00 | 14 626.00 | 2 927.00 | 126 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 1 402.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 448.00 | 13 224.00 | 2 927.00 | 122 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 190.00 | 1 781 190.00 | | 1 781 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 695.00 | 45 593.00 | 15 101.00 | 60 695.00 |
VI Groupe et associés | 147 115.00 | 147 115.00 | | 147 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 742.00 | 1 847 742.00 | | 1 847 742.00 |
VW T.V.A. | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 091.00 | 515 990.00 | 15 101.00 | 531 091.00 |