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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 695.00 | 162 119.00 | 5 576.00 | 167 695.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 224.00 | 178 508.00 | 6 716.00 | 185 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 727.00 | 10 137.00 | 106 591.00 | 116 727.00 |
BZ Autres créances | 248 387.00 | 1 716.00 | 246 670.00 | 248 387.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 388.00 | 11 853.00 | 355 535.00 | 367 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 613.00 | 190 361.00 | 362 251.00 | 552 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 214.00 | 710 214.00 | | 710 214.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 715.00 | -1 168 734.00 | | -1 146 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 407.00 | 22 018.00 | | -84 407.00 |
DL TOTAL (I) | -510 548.00 | -426 141.00 | | -510 548.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 58.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 681.00 | 664 329.00 | | 787 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704.00 | 33 177.00 | | 2 704.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 800.00 | 725 446.00 | | 793 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 251.00 | 299 304.00 | | 362 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 376.00 | | 122 376.00 | 122 376.00 |
FD Production vendue biens | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 424.00 | 2 793.00 | | 28 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 424.00 | 2 793.00 | | 28 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 876.00 | 13 080.00 | | 25 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 876.00 | 13 080.00 | | 104 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 452.00 | -10 287.00 | | -76 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 588.00 | 300 248.00 | | 158 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 996.00 | 278 229.00 | | 242 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 408.00 | 22 018.00 | | -84 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 224.00 | 6.00 | 2 250.00 | 185 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 185 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 167 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 695.00 | 6.00 | 2 250.00 | 167 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 491.00 | 62 234.00 | 52 606.00 | 152 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 491.00 | 62 234.00 | 52 606.00 | 152 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 581.00 | 787 581.00 | | 787 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 116 727.00 | 116 727.00 | | 116 727.00 |
VB T. V. A. | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | 9.00 | 17.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 800.00 | 793 800.00 | | 793 800.00 |