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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 415.00 | | 352 415.00 | 352 415.00 |
AP Constructions | 726 083.00 | 185 422.00 | 540 662.00 | 726 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 218.00 | 8 066.00 | 12 152.00 | 20 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 671.00 | 193 487.00 | 919 183.00 | 1 112 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 418.00 | 193 487.00 | 933 931.00 | 1 127 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 512.00 | 53 313.00 | | 106 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 554.00 | 53 200.00 | | 49 554.00 |
DL TOTAL (I) | 158 266.00 | 108 712.00 | | 158 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 625.00 | 594 909.00 | | 490 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 368.00 | 98 468.00 | | 231 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 65 310.00 | | 49 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | 24 183.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 665.00 | 782 870.00 | | 775 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 931.00 | 891 582.00 | | 933 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 186.00 | 292 484.00 | | 392 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 187.00 | | 151 187.00 | 151 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 187.00 | | 151 187.00 | 151 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 271.00 | 23 413.00 | | 19 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 187.00 | 178 702.00 | | 151 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 633.00 | 125 503.00 | | 101 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 554.00 | 53 200.00 | | 49 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 977.00 | | 90 694.00 | 1 021 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 977.00 | | 90 694.00 | 1 021 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 079.00 | 42 408.00 | 193 487.00 | 151 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 079.00 | 42 408.00 | 193 487.00 | 151 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 625.00 | 107 146.00 | 383 479.00 | 490 625.00 |
VI Groupe et associés | 188 168.00 | 188 168.00 | | 188 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 665.00 | 392 186.00 | 383 479.00 | 775 665.00 |