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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 490.00 | 16 716.00 | 2 774.00 | 19 490.00 |
040 Immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 073.00 | 16 716.00 | 3 357.00 | 20 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
110 Total général Actif | 59 863.00 | 16 716.00 | 43 147.00 | 59 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 769.00 | 103 375.00 | | 105 769.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | 1 299.00 | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 946.00 | 104 674.00 | | 106 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 085.00 | 30 574.00 | | 21 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | -1 531.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 24 186.00 | 28 007.00 | | 24 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | 2 539.00 | | 7 685.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 700.00 | 28 800.00 | | 35 700.00 |
252 Charges sociales | 12 357.00 | 8 392.00 | | 12 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 418.00 | 4 700.00 | | 4 418.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 313.00 | 101 481.00 | | 105 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 634.00 | 3 194.00 | | 1 634.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 920.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | 121.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 038.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 799.00 | 3 120.00 | | 1 799.00 |