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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 528.00 | 94.00 | 434.00 | 528.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 786.00 | 94.00 | 65 691.00 | 65 786.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
110 Total général Actif | 69 215.00 | 94.00 | 69 120.00 | 69 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
242 Autres charges externes. | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
252 Charges sociales | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | | | 94.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 528.00 | | | 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 421.00 | | | 5 421.00 |