| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 928.00 | 13 524.00 | 153 404.00 | 166 928.00 |
040 Immobilisations financières | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 928.00 | 13 524.00 | 523 404.00 | 536 928.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
110 Total général Actif | 727 578.00 | 13 524.00 | 714 054.00 | 727 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | 2 700.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 14 082.00 | 9 248.00 | | 14 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 919.00 | | 907.00 |
252 Charges sociales | 1 113.00 | 660.00 | | 1 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 413.00 | 17 139.00 | | 22 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 812.00 | -14 439.00 | | -18 812.00 |
280 Produits financiers | 85 415.00 | 82 770.00 | | 85 415.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | 2 410.00 | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 923.00 | 65 921.00 | | 64 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 928.00 | | | 476 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 436.00 | | | 436.00 |