| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 620.00 | 73 218.00 | 6 401.00 | 79 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 588 219.00 | 105 958.00 | 482 261.00 | 588 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 851.00 | | 159 851.00 | 159 851.00 |
BZ Autres créances | 169 847.00 | | 169 847.00 | 169 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
CF Disponibilités | 237 675.00 | | 237 675.00 | 237 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 531.00 | | 618 531.00 | 618 531.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 326.00 | 105 958.00 | 1 119 368.00 | 1 225 326.00 |
CU Autres participations | 475 860.00 | | 475 860.00 | 475 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 472.00 | 99 372.00 | | 485 472.00 |
DG Autres réserves | | 386 100.00 | | |
DH Report à nouveau | 29 105.00 | -43 381.00 | | 29 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 987.00 | 72 487.00 | | 82 987.00 |
DL TOTAL (I) | 613 454.00 | 530 466.00 | | 613 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 246 469.00 | 246 469.00 | | 246 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 55 658.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 115.00 | 34 820.00 | | 239 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 093.00 | 22 462.00 | | 17 093.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 1 425.00 | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 914.00 | 367 301.00 | | 505 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 368.00 | 897 767.00 | | 1 119 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 032.00 | | 311 032.00 | 311 032.00 |
FG Production vendue services | 168 025.00 | 487.00 | 168 512.00 | 168 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 057.00 | 487.00 | 479 544.00 | 479 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 812.00 | | | -75 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 3 308.00 | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 374.00 | 319 386.00 | | 543 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 386.00 | 246 899.00 | | 460 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 987.00 | 72 487.00 | | 82 987.00 |