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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 304.00 | 6 651.00 | 23 653.00 | 30 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 304.00 | 6 651.00 | 23 653.00 | 30 304.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 648.00 | | 426 648.00 | 426 648.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 805.00 | | 427 805.00 | 427 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 109.00 | 6 651.00 | 451 459.00 | 458 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 20 000.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 355 454.00 | 345 456.00 | | 355 454.00 |
DH Report à nouveau | -11 317.00 | | | -11 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 500.00 | -11 317.00 | | -3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 450 659.00 | 454 159.00 | | 450 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 3 922.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800.00 | 12 491.00 | | 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 459.00 | 466 650.00 | | 451 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800.00 | 12 491.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 818.00 | 833.00 | | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | 833.00 | | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | 833.00 | | 5 818.00 |
UG ‐ Financières | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 883.00 | 579.00 | 30 304.00 | 30 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |