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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 269.00 | | 110 269.00 | 110 269.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 175.00 | | 136 175.00 | 136 175.00 |
CU Autres participations | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 008.00 | 4 981.00 | | 9 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 797.00 | 29 027.00 | | 27 797.00 |
DL TOTAL (I) | 100 106.00 | 72 308.00 | | 100 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 319.00 | 27 520.00 | | 13 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 447.00 | 18 016.00 | | 7 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 288.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 003.00 | 952.00 | | 15 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 069.00 | 46 777.00 | | 36 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 175.00 | 119 085.00 | | 136 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | -262.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 90 000.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 203.00 | 60 973.00 | | 74 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 797.00 | 29 027.00 | | 27 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 110 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 038.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VI Groupe et associés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 088.00 | 16 042.00 | 46.00 | 16 088.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |