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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | 2 940.00 | 2 377.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 736.00 | 2 652 940.00 | 2 906 797.00 | 5 559 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
BZ Autres créances | 1 026 601.00 | | 1 026 601.00 | 1 026 601.00 |
CF Disponibilités | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 889.00 | | 1 219 889.00 | 1 219 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 625.00 | 2 652 940.00 | 4 126 685.00 | 6 779 625.00 |
CU Autres participations | 5 554 420.00 | 2 650 000.00 | 2 904 420.00 | 5 554 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 110 000.00 | 5 110 000.00 | | 5 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 652.00 | -1 221 494.00 | | -1 216 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 850.00 | 4 842.00 | | 33 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 199.00 | 3 893 348.00 | | 3 927 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 931.00 | 17 910.00 | | 58 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 955.00 | 370 337.00 | | 69 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | 19 106.00 | | 24 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 514.00 | 60 552.00 | | 46 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 486.00 | 467 904.00 | | 199 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 685.00 | 4 361 252.00 | | 4 126 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | 154.00 | | 3 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360.00 | 154.00 | | 5 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | -154.00 | | -5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 356.00 | 1 296 398.00 | | 118 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 506.00 | 1 291 556.00 | | 84 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 850.00 | 4 842.00 | | 33 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 234.00 | | | 5 561 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498.00 | 5 554 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 5 559 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555 918.00 | | | 5 555 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 936.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 936.00 | | 2 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 651 498.00 | | 1 498.00 | 2 651 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 651 498.00 | | 1 498.00 | 2 651 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651 498.00 | | 1 498.00 | 2 651 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 480.00 | 1 021 480.00 | | 1 021 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 873.00 | 13 699.00 | 45 174.00 | 58 873.00 |
VI Groupe et associés | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 651.00 | 1 148 651.00 | | 1 148 651.00 |
VW T.V.A. | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 486.00 | 154 313.00 | 45 174.00 | 199 486.00 |