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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 256.00 | 65 638.00 | 93 619.00 | 159 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 655.00 | 44 108.00 | 20 547.00 | 64 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 991 340.00 | 109 745.00 | 25 881 594.00 | 25 991 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 960.00 | | 2 461 960.00 | 2 461 960.00 |
BZ Autres créances | 25 034 235.00 | | 25 034 235.00 | 25 034 235.00 |
CF Disponibilités | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 273.00 | | 153 273.00 | 153 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 757 635.00 | | 27 757 635.00 | 27 757 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 538 880.00 | 109 745.00 | 54 429 135.00 | 54 538 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
CU Autres participations | 25 576 979.00 | | 25 576 979.00 | 25 576 979.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 789 905.00 | | 789 905.00 | 789 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 505 336.00 | 9 400 000.00 | | 9 505 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 874.00 | | | 286 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 246.00 | 23 193.00 | | 68 246.00 |
DH Report à nouveau | 5 047 812.00 | 4 191 802.00 | | 5 047 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 289 343.00 | 901 064.00 | | -9 289 343.00 |
DK Provisions réglementées | 430 026.00 | 249 488.00 | | 430 026.00 |
DL TOTAL (I) | 6 048 951.00 | 14 765 546.00 | | 6 048 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 330 000.00 | 8 330 000.00 | | 8 330 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 165 000.00 | 4 165 000.00 | | 4 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 235 873.00 | 30 551 580.00 | | 30 235 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247 457.00 | 3 325 669.00 | | 4 247 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 649.00 | 226 105.00 | | 499 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 799.00 | 748 991.00 | | 880 799.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 434 990.00 | | 3 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 371.00 | 18 429.00 | | 18 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 380 184.00 | 47 800 764.00 | | 48 380 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 429 135.00 | 62 566 309.00 | | 54 429 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 950 655.00 | 10 156 066.00 | | 14 950 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 105 385.00 | 3 069 742.00 | | 4 105 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 247 457.00 | | | 4 247 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 468.00 | | 3 255 468.00 | 3 255 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 468.00 | | 3 255 468.00 | 3 255 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | 632 142.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 632 142.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001 142.00 | 631 666.00 | | 10 001 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 538.00 | 176 788.00 | | 180 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 181 680.00 | 809 039.00 | | 10 181 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 180 538.00 | -176 896.00 | | -10 180 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -968 493.00 | -894 399.00 | | -968 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 278.00 | 3 493 325.00 | | 3 879 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 168 622.00 | 2 592 261.00 | | 13 168 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 289 343.00 | 901 064.00 | | -9 289 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 708 752.00 | | 283 729.00 | 25 708 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 767 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 25 991 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 159 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 64 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 593.00 | | 10 884.00 | 148 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 405.00 | | 13 171.00 | 52 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 507 755.00 | | 259 674.00 | 25 507 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 834.00 | 40 912.00 | | 68 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 129.00 | 27 508.00 | | 38 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | 13 403.00 | | 30 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 330 000.00 | | 8 330 000.00 | 8 330 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 165 000.00 | | 4 165 000.00 | 4 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 649.00 | 499 649.00 | | 499 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 911.00 | 163 582.00 | 129 329.00 | 292 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 450.00 | 190 450.00 | | 190 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 960.00 | 2 461 960.00 | | 2 461 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VC Groupe et associés | 24 855 240.00 | 24 855 240.00 | | 24 855 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105 385.00 | 4 105 385.00 | | 4 105 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 130 488.00 | 5 325 288.00 | 18 478 219.00 | 26 130 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 247 457.00 | 4 247 457.00 | | 4 247 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768 758.00 | | | 1 768 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 273.00 | 153 273.00 | | 153 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 839 919.00 | 27 839 919.00 | | 27 839 919.00 |
VW T.V.A. | 487 972.00 | 487 972.00 | | 487 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 380 184.00 | 14 950 655.00 | 31 102 547.00 | 48 380 184.00 |