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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 5.00 | 1 245.00 | 1 250.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 6 841.00 | 22 159.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 623.00 | 39 331.00 | 49 292.00 | 88 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 873.00 | 46 177.00 | 75 696.00 | 121 873.00 |
BT Marchandises | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 815.00 | | 184 815.00 | 184 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 688.00 | 46 177.00 | 260 511.00 | 306 688.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 62 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 617.00 | 954.00 | | 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 859.00 | 19 663.00 | | 34 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 483.00 | 4 683.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 131 959.00 | 98 300.00 | | 131 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 496.00 | 72 340.00 | | 55 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 482.00 | 56 273.00 | | 25 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 742.00 | 2 679.00 | | 29 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 831.00 | 27 929.00 | | 17 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 552.00 | 177 970.00 | | 128 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 511.00 | 276 270.00 | | 260 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 552.00 | 177 970.00 | | 128 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
FG Production vendue services | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 081.00 | | 231 081.00 | 231 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 357.00 | 1 200.00 | | 8 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 366.00 | 1 200.00 | | 8 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 366.00 | -41 575.00 | | 8 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 3 303.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 682.00 | 195 612.00 | | 247 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 823.00 | 175 950.00 | | 212 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 859.00 | 19 663.00 | | 34 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 426.00 | | 5 263.00 | 125 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 816.00 | 121 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 816.00 | 120 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 426.00 | | 4 013.00 | 121 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 607.00 | 19 570.00 | | 26 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 607.00 | 19 565.00 | | 26 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VW T.V.A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 552.00 | 128 552.00 | | 128 552.00 |