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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 804.00 | 69 316.00 | 88 489.00 | 157 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 905.00 | 69 316.00 | 137 590.00 | 206 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 040.00 | 2 061.00 | 36 979.00 | 39 040.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 168.00 | 2 061.00 | 113 107.00 | 115 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 073.00 | 71 377.00 | 250 696.00 | 322 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 702.00 | 2 764.00 | | 7 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 050.00 | 201 116.00 | | 302 050.00 |
242 Autres charges externes. | 185 781.00 | 103 474.00 | | 185 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | 7 157.00 | | 6 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 022.00 | 18 386.00 | | 21 022.00 |
252 Charges sociales | 2 596.00 | 2 942.00 | | 2 596.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 846.00 | 69 651.00 | | 77 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 422.00 | 27 991.00 | | 38 422.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 450.00 | 10 000.00 | | 18 450.00 |
294 Charges financières | 4 036.00 | 3 618.00 | | 4 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 984.00 | 17 275.00 | | 27 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 2 527.00 | | 3 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 301.00 | 14 571.00 | | 21 301.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 301.00 | 14 571.00 | | 21 301.00 |
DL TOTAL (I) | 45 872.00 | 24 571.00 | | 45 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 724.00 | 131 911.00 | | 107 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 7 025.00 | | 10 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 971.00 | 14 930.00 | | 13 971.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 408.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 824.00 | 244 286.00 | | 204 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 696.00 | 268 857.00 | | 250 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 618.00 | | | 212 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 157.00 | 48 077.00 | 13 918.00 | 35 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 157.00 | 48 077.00 | 13 918.00 | 35 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 724.00 | 24 848.00 | 76 583.00 | 107 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 684.00 | 76 583.00 | 4 101.00 | 80 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 824.00 | 121 948.00 | 76 583.00 | 204 824.00 |