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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 174.00 | 71 565.00 | 68 608.00 | 140 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315 585.00 | 375 222.00 | 940 363.00 | 1 315 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 972.00 | 38 103.00 | 33 868.00 | 71 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 953.00 | 484 891.00 | 1 134 061.00 | 1 618 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 204.00 | | 674 204.00 | 674 204.00 |
BZ Autres créances | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
CF Disponibilités | 2 533 614.00 | | 2 533 614.00 | 2 533 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 139.00 | | 3 421 139.00 | 3 421 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 092.00 | 484 891.00 | 4 555 201.00 | 5 040 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 268.00 | | | 326 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 180 642.00 | | | 5 180 642.00 |
DH Report à nouveau | -3 612 250.00 | | | -3 612 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 566.00 | | | -605 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 092.00 | | | 1 289 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 565.00 | | | 2 340 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 677.00 | | | 468 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 086.00 | | | 351 086.00 |
EA Autres dettes | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 109.00 | | | 3 266 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 201.00 | | | 4 555 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 899.00 | | | 1 816 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 064.00 | | 82 890.00 | 1 536 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 174.00 | | 14 000.00 | 126 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 585.00 | | 64 571.00 | 1 315 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 654.00 | | 4 318.00 | 67 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 338.00 | 96 553.00 | | 388 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 249.00 | 6 317.00 | | 65 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 438.00 | 85 784.00 | | 289 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 651.00 | 4 453.00 | | 33 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 678.00 | 468 678.00 | | 468 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 087.00 | 351 087.00 | | 351 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
UX Autres créances clients | 674 205.00 | 674 205.00 | | 674 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 566.00 | 891 356.00 | 1 374 360.00 | 2 340 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 253.00 | 196 253.00 | | 196 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 175.00 | 887 525.00 | 26 650.00 | 914 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 109.00 | 1 816 899.00 | 1 374 360.00 | 3 266 109.00 |