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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712.00 | 3 398.00 | 314.00 | 3 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 691.00 | 3 398.00 | 14 293.00 | 17 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 490.00 | | 256 490.00 | 256 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 181.00 | 3 398.00 | 270 783.00 | 274 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | 66.00 | | 377.00 |
DG Autres réserves | 7 145.00 | 1 244.00 | | 7 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 6 211.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 38 278.00 | 37 522.00 | | 38 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 893.00 | 240 420.00 | | 219 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660.00 | 27 320.00 | | 7 660.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 715.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 505.00 | 272 955.00 | | 232 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 783.00 | 310 477.00 | | 270 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 893.00 | 219 893.00 | | 219 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251.00 | 237 517.00 | 13 979.00 | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 505.00 | 232 505.00 | | 232 505.00 |