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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 423.00 | 170 393.00 | 188 030.00 | 358 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 760.00 | 101 755.00 | 245 004.00 | 346 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 630.00 | 301 584.00 | 476 047.00 | 777 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 488.00 | | 94 488.00 | 94 488.00 |
BN En cours de production de biens | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
BT Marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 324.00 | | 147 324.00 | 147 324.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CF Disponibilités | 235 264.00 | | 235 264.00 | 235 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 948.00 | | 648 948.00 | 648 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 578.00 | 301 584.00 | 1 124 994.00 | 1 426 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
DG Autres réserves | 74 810.00 | 32 077.00 | | 74 810.00 |
DH Report à nouveau | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 287.00 | 42 733.00 | | 125 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DL TOTAL (I) | 365 080.00 | 216 608.00 | | 365 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 742.00 | 383 517.00 | | 536 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 948.00 | 53 843.00 | | 18 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 464.00 | 28 668.00 | | 97 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 874.00 | 91 031.00 | | 105 874.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 2 158.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 914.00 | 559 217.00 | | 759 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 994.00 | 775 825.00 | | 1 124 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 089.00 | | 281 542.00 | 496 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 011.00 | | 275 172.00 | 430 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 370.00 | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 882.00 | 45 702.00 | | 255 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 446.00 | 45 702.00 | | 226 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VP Divers | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 590.00 | 190 086.00 | 12 504.00 | 202 590.00 |