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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 143.00 | 83 488.00 | 71 655.00 | 155 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 613.00 | 83 488.00 | 90 126.00 | 173 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 622.00 | | 1 795 622.00 | 1 795 622.00 |
BZ Autres créances | 296 522.00 | | 296 522.00 | 296 522.00 |
CF Disponibilités | 458 865.00 | | 458 865.00 | 458 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 048.00 | | 2 599 048.00 | 2 599 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 662.00 | 83 488.00 | 2 689 174.00 | 2 772 662.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 132 741.00 | 107 368.00 | | 132 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 278.00 | 25 373.00 | | 40 278.00 |
DL TOTAL (I) | 186 219.00 | 145 941.00 | | 186 219.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 469.00 | | 1 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 860.00 | 494.00 | | 1 069 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 892.00 | 880 179.00 | | 653 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 513.00 | 364 062.00 | | 602 513.00 |
EA Autres dettes | 125 434.00 | 54 494.00 | | 125 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 955.00 | 1 299 696.00 | | 2 452 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 174.00 | 1 445 637.00 | | 2 689 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 620.00 | | 86 993.00 | 86 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 150.00 | | 86 993.00 | 68 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 343.00 | 45 145.00 | | 38 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 343.00 | 45 145.00 | | 38 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 892.00 | 653 892.00 | | 653 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 434.00 | 125 434.00 | | 125 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 622.00 | 1 795 622.00 | | 1 795 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 142 979.00 | 142 979.00 | | 142 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 860.00 | 214 680.00 | 855 180.00 | 1 069 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VP Divers | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 561.00 | 2 107 377.00 | 49 184.00 | 2 156 561.00 |
VW T.V.A. | 326 419.00 | 326 419.00 | | 326 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 955.00 | 1 597 775.00 | 855 180.00 | 2 452 955.00 |