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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 882 931.00 | | 882 931.00 | 882 931.00 |
BZ Autres créances | 149 202.00 | | 149 202.00 | 149 202.00 |
CF Disponibilités | 208 141.00 | | 208 141.00 | 208 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 343.00 | | 357 343.00 | 357 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 274.00 | | 1 240 274.00 | 1 240 274.00 |
CU Autres participations | 882 931.00 | | 882 931.00 | 882 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 640.00 | 433 640.00 | | 433 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
DG Autres réserves | 288 059.00 | 288 059.00 | | 288 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 782.00 | 214 708.00 | | 261 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 845.00 | 979 771.00 | | 1 026 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 975.00 | 134 480.00 | | 152 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 2 350.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 454.00 | 21 968.00 | | 40 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 429.00 | 158 798.00 | | 213 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 274.00 | 1 138 569.00 | | 1 240 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 429.00 | 158 798.00 | | 213 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 507.00 | -1 013.00 | | -6 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 317.00 | 219 510.00 | | 287 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 535.00 | 4 801.00 | | 25 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 782.00 | 214 708.00 | | 261 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 931.00 | | | 882 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 931.00 | | | 882 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 975.00 | 152 975.00 | | 152 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 202.00 | 149 202.00 | | 149 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 202.00 | 149 202.00 | | 149 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |