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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 5 551.00 | 4 996.00 | 10 547.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 287.00 | 5 551.00 | 20 736.00 | 26 287.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
084 Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
110 Total général Actif | 34 412.00 | 5 551.00 | 28 861.00 | 34 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 556.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 956.00 | 78 355.00 | | 74 956.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 961.00 | 79 957.00 | | 74 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 555.00 | 37 555.00 | | 40 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 050.00 | -50.00 | | -3 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 759.00 | 20 039.00 | | 16 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 1 064.00 | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 110.00 | 15 238.00 | | 17 110.00 |
252 Charges sociales | 1 454.00 | 1 533.00 | | 1 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 838.00 | 85.00 | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 422.00 | 77 079.00 | | 78 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 461.00 | 2 879.00 | | -3 461.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 206.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 90.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 907.00 | 2 337.00 | | -3 907.00 |