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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 052.00 | 30 684.00 | 24 368.00 | 55 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 523.00 | 33 734.00 | 149 789.00 | 183 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 095.00 | 64 418.00 | 329 677.00 | 394 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 186 598.00 | | 186 598.00 | 186 598.00 |
CF Disponibilités | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 380.00 | | 205 380.00 | 205 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 475.00 | 64 418.00 | 535 057.00 | 599 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 885.00 | -43 339.00 | | -73 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 240.00 | -30 545.00 | | -58 240.00 |
DL TOTAL (I) | -124 124.00 | -65 885.00 | | -124 124.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 048.00 | 291 170.00 | | 276 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 753.00 | 57 532.00 | | 122 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 710.00 | 25 597.00 | | 194 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 671.00 | 102 178.00 | | 54 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 181.00 | 476 476.00 | | 648 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 057.00 | 421 592.00 | | 535 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 276.00 | 121 986.00 | | 435 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 25 465.00 | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 838.00 | | 404 838.00 | 404 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 838.00 | | 404 838.00 | 404 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 025.00 | 2 138.00 | | 7 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 802.00 | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 1 326.00 | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | 1 326.00 | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | 4 470.00 | | 6 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 398.00 | 4 470.00 | | 70 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 206.00 | -3 144.00 | | -68 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 425.00 | -13 487.00 | | -26 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 165.00 | 471 515.00 | | 414 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 405.00 | 502 060.00 | | 472 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 240.00 | -30 545.00 | | -58 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 581.00 | | 184 265.00 | 315 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 751.00 | 394 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 751.00 | 238 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 734.00 | | | 147 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 061.00 | | 184 265.00 | 160 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 456.00 | 41 639.00 | 41 677.00 | 64 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 456.00 | 41 639.00 | 41 677.00 | 64 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 710.00 | 194 710.00 | | 194 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VC Groupe et associés | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 312.00 | 62 407.00 | 212 905.00 | 275 312.00 |
VI Groupe et associés | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
VP Divers | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 182.00 | 196 182.00 | | 196 182.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 181.00 | 435 276.00 | 212 905.00 | 648 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | 3 882.00 | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 287.00 | 10 985.00 | | 7 287.00 |
ST Autres comptes | 37 130.00 | 27 777.00 | | 37 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 329.00 | 43 815.00 | | 49 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 764.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 557.00 | 1 267.00 | | 3 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 635.00 | 5 149.00 | | 7 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 100.00 | 33 360.00 | | 23 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 957.00 | 26 870.00 | | 36 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 747.00 | 83 341.00 | | 93 747.00 |