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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 2 799.00 | 1 102.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134.00 | 3 031.00 | 1 102.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 866.00 | 3 031.00 | 89 835.00 | 92 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 25 712.00 | 22 148.00 | | 25 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | 3 565.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 30 783.00 | 25 932.00 | | 30 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 712.00 | 19 676.00 | | 15 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 152.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 4 925.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 367.00 | 42 372.00 | | 37 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 148.00 | 4 598.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 051.00 | 71 722.00 | | 59 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 835.00 | 97 655.00 | | 89 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 451.00 | 56 006.00 | | 47 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 716.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 173.00 | 99 447.00 | | 92 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 322.00 | 95 883.00 | | 87 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851.00 | 3 565.00 | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561.00 | | 572.00 | 3 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | 572.00 | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 678.00 | | 2 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 678.00 | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 708.00 | 4 108.00 | 11 600.00 | 15 708.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 051.00 | 47 451.00 | 11 600.00 | 59 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 129.00 | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 016.00 | 9 571.00 | | 8 016.00 |
ST Autres comptes | 9 375.00 | 9 483.00 | | 9 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 1 175.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 751.00 | 2 304.00 | | 1 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 207.00 | 25 607.00 | | 18 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 346.00 | 2 022.00 | | 2 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 391.00 | 19 053.00 | | 17 391.00 |