| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 637.00 | | 152 637.00 | 152 637.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 797.00 | 113 740.00 | 52 058.00 | 165 797.00 |
040 Immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 424.00 | 122 780.00 | 208 645.00 | 331 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
072 Créances – Autres | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
084 Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
110 Total général Actif | 366 275.00 | 122 780.00 | 243 496.00 | 366 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 52 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 931.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 772.00 | | | 252 772.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 772.00 | | | 252 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
252 Charges sociales | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 986.00 | | | 255 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 670.00 | | | -5 670.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 924.00 | | | 330 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 597.00 | | | 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 52 600.00 | | | 52 600.00 |