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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 128.00 | 172.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677.00 | 1 073.00 | 2 604.00 | 3 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 261.00 | 8 789.00 | 12 472.00 | 21 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 313.00 | 9 990.00 | 15 323.00 | 25 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 656.00 | 9 990.00 | 59 666.00 | 69 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -258.00 | | | -258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 403.00 | -258.00 | | 20 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 26 843.00 | 4 742.00 | | 26 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 816.00 | 20 925.00 | | 15 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 4 727.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 537.00 | 903.00 | | 11 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 823.00 | 40 179.00 | | 32 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 666.00 | 44 920.00 | | 59 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 823.00 | 40 179.00 | | 32 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 360.00 | | 139 360.00 | 139 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | -381.00 | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 702.00 | 58 942.00 | | 140 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 300.00 | 59 200.00 | | 120 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 403.00 | -258.00 | | 20 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 264.00 | | 1 049.00 | 24 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 889.00 | | 1 049.00 | 23 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | 5 233.00 | | 4 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 100.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 5 133.00 | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 816.00 | 5 502.00 | 10 314.00 | 15 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 919.00 | 22 605.00 | 10 314.00 | 32 919.00 |