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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 976.00 | 2 559.00 | 1 417.00 | 3 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 326.00 | 34 145.00 | 316 181.00 | 350 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 515.00 | 36 704.00 | 351 811.00 | 388 515.00 |
BT Marchandises | 314 991.00 | | 314 991.00 | 314 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
CF Disponibilités | 259 735.00 | | 259 735.00 | 259 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 935.00 | | 740 935.00 | 740 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 451.00 | 36 704.00 | 1 092 746.00 | 1 129 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 266.00 | 134 952.00 | | 191 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 168.00 | 56 314.00 | | -56 168.00 |
DL TOTAL (I) | 190 098.00 | 246 266.00 | | 190 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 740.00 | 33 650.00 | | 330 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 409.00 | 4 155.00 | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 971.00 | 92 905.00 | | 405 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 896.00 | 51 807.00 | | 51 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 3 937.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 648.00 | 186 453.00 | | 902 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 746.00 | 432 719.00 | | 1 092 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 178.00 | 172 942.00 | | 674 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 835.00 | | 311 997.00 | 93 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 317.00 | 388 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 317.00 | 354 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 622.00 | | 311 997.00 | 59 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 903.00 | 12 118.00 | 17 317.00 | 41 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 903.00 | 12 118.00 | 17 317.00 | 41 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 971.00 | 405 971.00 | | 405 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
UX Autres créances clients | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 121 662.00 | 121 662.00 | | 121 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 358.00 | 50 887.00 | 153 064.00 | 279 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 524.00 | | | 319 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VP Divers | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 368.00 | 161 652.00 | 15 716.00 | 177 368.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 239.00 | 666 768.00 | 153 064.00 | 895 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | 6 193.00 | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | 9 103.00 | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 83 405.00 | 71 796.00 | | 83 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 780.00 | 84 058.00 | | 84 780.00 |
YT Sous‐traitance | 813.00 | 534.00 | | 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 939.00 | 6 861.00 | | 6 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 238.00 | 13 053.00 | | 14 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 495.00 | 274 468.00 | | 264 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 838.00 | 197 984.00 | | 224 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 906.00 | 165 491.00 | | 177 906.00 |