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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 110.00 | 3 781.00 | 11 329.00 | 15 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 078.00 | 37 851.00 | 140 228.00 | 178 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 769.00 | 44 688.00 | 166 081.00 | 210 769.00 |
BT Marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 202 831.00 | | 202 831.00 | 202 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 581.00 | 44 688.00 | 393 893.00 | 438 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | 94 501.00 | | 88 899.00 |
DL TOTAL (I) | 283 400.00 | 194 501.00 | | 283 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 588.00 | 56 969.00 | | 45 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 110.00 | 51 741.00 | | 30 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 595.00 | 47 491.00 | | 34 595.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 1 374.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 493.00 | 173 353.00 | | 110 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 893.00 | 367 854.00 | | 393 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 496.00 | 127 766.00 | | 76 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
FG Production vendue services | 473 992.00 | | 473 992.00 | 473 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 543.00 | | 493 543.00 | 493 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GE Autres charges | | | 13 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | 28 144.00 | | 31 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 553.00 | 606 772.00 | | 495 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 654.00 | 512 271.00 | | 406 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 899.00 | 94 501.00 | | 88 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 150.00 | 34 083.00 | | 27 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 899.00 | | 10 870.00 | 199 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 443.00 | | 10 745.00 | 182 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 125.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 22 045.00 | | 22 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 587.00 | 22 045.00 | | 19 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
UX Autres créances clients | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 588.00 | 11 591.00 | 33 997.00 | 45 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 364.00 | 22 839.00 | 14 525.00 | 37 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 493.00 | 76 496.00 | 33 997.00 | 110 493.00 |