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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 364.00 | 14 683.00 | 18 681.00 | 33 364.00 |
040 Immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 557.00 | 14 919.00 | 22 638.00 | 37 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
060 Stock marchandises | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
072 Créances – Autres | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
084 Disponibilités | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 292.00 | | 275 292.00 | 275 292.00 |
110 Total général Actif | 312 848.00 | 14 919.00 | 297 930.00 | 312 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 500 120.00 | 386 837.00 | | 500 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 187.00 | 64 301.00 | | 105 187.00 |
230 Autres produits | 4 876.00 | 715.00 | | 4 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 183.00 | 451 853.00 | | 610 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 630.00 | 194 936.00 | | 241 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 165.00 | -9 706.00 | | -21 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 304.00 | 61 505.00 | | 88 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 899.00 | -2 459.00 | | -3 899.00 |
242 Autres charges externes. | 136 275.00 | 105 354.00 | | 136 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | 2 837.00 | | 4 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 094.00 | 64 545.00 | | 90 094.00 |
252 Charges sociales | 23 255.00 | 18 065.00 | | 23 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 581.00 | 4 135.00 | | 4 581.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 20.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 564.00 | 439 232.00 | | 563 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 619.00 | 12 621.00 | | 46 619.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 526.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 103.00 | 12 005.00 | | 40 103.00 |