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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 13 625.00 | 4 662.00 | 18 287.00 |
AH Fonds commercial | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 003.00 | 57 350.00 | 239 653.00 | 297 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 817.00 | 70 974.00 | 297 842.00 | 368 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 926.00 | | 164 926.00 | 164 926.00 |
BZ Autres créances | 2 711 364.00 | | 2 711 364.00 | 2 711 364.00 |
CF Disponibilités | 367 798.00 | | 367 798.00 | 367 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 095.00 | | 3 268 095.00 | 3 268 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 911.00 | 70 974.00 | 3 565 937.00 | 3 636 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
DH Report à nouveau | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 853.00 | | | 327 853.00 |
DL TOTAL (I) | 417 892.00 | | | 417 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 694.00 | | | 305 694.00 |
EA Autres dettes | 2 657 743.00 | | | 2 657 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 045.00 | | | 3 148 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 937.00 | | | 3 565 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 857.00 | | | 3 126 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 929.00 | | 243 548.00 | 166 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 661.00 | 368 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 283.00 | 297 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | 44 757.00 | 12 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 494.00 | | 198 791.00 | 139 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 172.00 | 32 663.00 | 10 860.00 | 49 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 307.00 | 1 318.00 | | 12 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 865.00 | 31 345.00 | 10 860.00 | 36 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 873.00 | 133 873.00 | | 133 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657 743.00 | 2 657 743.00 | | 2 657 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 164 926.00 | 164 926.00 | | 164 926.00 |
VB T. V. A. | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 125.00 | 6 937.00 | 21 189.00 | 28 125.00 |
VI Groupe et associés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 692 703.00 | 2 692 703.00 | | 2 692 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 879.00 | 2 886 129.00 | 14 750.00 | 2 900 879.00 |
VW T.V.A. | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 045.00 | 3 126 857.00 | 21 189.00 | 3 148 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563 564.00 | | | 563 564.00 |
ST Autres comptes | 342 985.00 | | | 342 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 017.00 | | | 168 017.00 |
YT Sous‐traitance | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 458.00 | | | 549 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 010.00 | | | 1 145 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |