| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 642.00 | 11 344.00 | 8 297.00 | 19 642.00 |
AN Terrains | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
AP Constructions | 2 497 742.00 | 765 674.00 | 1 732 068.00 | 2 497 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 039.00 | 22 333.00 | 33 706.00 | 56 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 724.00 | 130 563.00 | 83 160.00 | 213 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 077.00 | 929 915.00 | 1 938 161.00 | 2 868 077.00 |
BT Marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 220.00 | 929 915.00 | 2 021 304.00 | 2 951 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 686.00 | -312 174.00 | | -314 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 864.00 | -2 512.00 | | 57 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 462 616.00 | 1 594 670.00 | | 1 462 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 794.00 | 1 379 984.00 | | 1 305 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 692.00 | 725 870.00 | | 643 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 691.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 350.00 | 46 440.00 | | 51 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 837.00 | 19 548.00 | | 19 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 510.00 | 889 605.00 | | 715 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 304.00 | 2 269 590.00 | | 2 021 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 817.00 | 163 735.00 | | 71 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 642.00 | | 623 642.00 | 623 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 642.00 | | 623 642.00 | 623 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 513.00 | 576 674.00 | | 756 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 648.00 | 579 186.00 | | 698 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 864.00 | -2 512.00 | | 57 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 226.00 | | 5 851.00 | 2 862 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 868 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 642.00 | | 1 000.00 | 26 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 608.00 | | 4 851.00 | 2 833 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 861.00 | 193 055.00 | | 736 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 2 715.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 231.00 | 190 340.00 | | 728 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 692.00 | | 643 692.00 | 643 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 8 542.00 | 8 547.00 | | 8 542.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 880.00 | 71 188.00 | 643 692.00 | 714 880.00 |