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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AP Constructions | 467 404.00 | 3 559.00 | 463 845.00 | 467 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 704.00 | 20 359.00 | 513 345.00 | 533 704.00 |
BZ Autres créances | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 709.00 | 20 359.00 | 530 350.00 | 550 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 356.00 | -88 311.00 | | -72 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 893.00 | 15 955.00 | | 22 893.00 |
DL TOTAL (I) | -9 463.00 | -32 356.00 | | -9 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 503.00 | 546 543.00 | | 522 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191.00 | 4 069.00 | | 4 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 3 973.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279.00 | 6 779.00 | | 6 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 813.00 | 562 364.00 | | 539 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 350.00 | 530 008.00 | | 530 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 056.00 | 15 821.00 | | 42 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 075.00 | 50 067.00 | | 50 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 182.00 | 34 112.00 | | 27 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 893.00 | 15 955.00 | | 22 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 704.00 | | | 533 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 704.00 | | | 533 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 685.00 | 4 674.00 | | 15 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 685.00 | 4 674.00 | | 15 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 503.00 | 24 746.00 | 106 474.00 | 522 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 813.00 | 42 056.00 | 106 474.00 | 539 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 2 067.00 | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 1 360.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 2 135.00 | 2 410.00 | | 2 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 697.00 | 5 400.00 | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | 2 067.00 | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 800.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500.00 | 610.00 | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 932.00 | 9 171.00 | | 4 932.00 |