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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 135.00 | 552.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 246.00 | 5 697.00 | 6 549.00 | 12 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 626.00 | 5 832.00 | 8 794.00 | 14 626.00 |
BT Marchandises | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
BZ Autres créances | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CF Disponibilités | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 110.00 | 5 832.00 | 101 278.00 | 107 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 482.00 | 5 762.00 | | 9 482.00 |
DL TOTAL (I) | 25 244.00 | 15 762.00 | | 25 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 574.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 162.00 | 8 959.00 | | 15 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 521.00 | 17 547.00 | | 60 521.00 |
EA Autres dettes | | 4 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 033.00 | 33 046.00 | | 76 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 278.00 | 48 808.00 | | 101 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 033.00 | 33 046.00 | | 76 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 203.00 | | 230 203.00 | 230 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 203.00 | | 230 203.00 | 230 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | 618.00 | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 2 818.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 844.00 | -2 818.00 | | -2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 773.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 766.00 | 213 489.00 | | 231 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 283.00 | 207 727.00 | | 222 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 482.00 | 5 762.00 | | 9 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 885.00 | 7 968.00 | | 4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 840.00 | | 2 786.00 | 11 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | | 2 099.00 | 10 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109.00 | 2 723.00 | | 3 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 2 588.00 | | 3 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VW T.V.A. | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |