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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 234.00 | 27 825.00 | 27 409.00 | 55 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 223.00 | 29 702.00 | 27 521.00 | 57 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BN En cours de production de biens | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 330.00 | 29 702.00 | 110 628.00 | 140 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 063.00 | 46 753.00 | | 76 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985.00 | 29 310.00 | | 8 985.00 |
DL TOTAL (I) | 90 548.00 | 81 563.00 | | 90 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634.00 | 11 280.00 | | 4 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 51.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 7 678.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 364.00 | 32 573.00 | | 10 364.00 |
EA Autres dettes | | 3 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 080.00 | 54 757.00 | | 20 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 628.00 | 136 320.00 | | 110 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 080.00 | 50 255.00 | | 20 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 93.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 011.00 | | 305 011.00 | 305 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 011.00 | | 305 011.00 | 305 011.00 |
FM Production stockée | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 5 172.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 332.00 | 362 022.00 | | 307 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 347.00 | 332 712.00 | | 298 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 985.00 | 29 310.00 | | 8 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 157.00 | | 23 067.00 | 34 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 045.00 | | 23 067.00 | 34 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 170.00 | 12 532.00 | | 17 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 170.00 | 12 532.00 | | 17 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |