| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 554.00 | 4 446.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 414 192.00 | | 414 192.00 | 414 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 835.00 | 45 386.00 | 2 449.00 | 47 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 695.00 | 237 058.00 | 137 637.00 | 374 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 162.00 | 294 688.00 | 568 474.00 | 863 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BZ Autres créances | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 093.00 | 294 688.00 | 665 404.00 | 960 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
DH Report à nouveau | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 599.00 | 12 675.00 | | -68 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258.00 | 71 857.00 | | 3 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 889.00 | 245 582.00 | | 353 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 377.00 | 230 671.00 | | 251 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 91 150.00 | | 31 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 809.00 | 53 199.00 | | 19 809.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 3 050.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 146.00 | 623 653.00 | | 662 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 404.00 | 695 510.00 | | 665 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 210.00 | 443 963.00 | | 438 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 377.00 | | | 251 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 178.00 | | 304 178.00 | 304 178.00 |
FG Production vendue services | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 011.00 | | 318 011.00 | 318 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 339.00 | |
GE Autres charges | | | 14 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | 1 332.00 | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 196.00 | 811 708.00 | | 356 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 794.00 | 799 033.00 | | 424 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 599.00 | 12 675.00 | | -68 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 388.00 | | 39 175.00 | 887 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 400.00 | 863 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 400.00 | 422 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 192.00 | | | 429 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 456.00 | | 29 475.00 | 456 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 9 700.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 752.00 | 33 557.00 | 62 621.00 | 323 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 1 667.00 | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 175.00 | 31 891.00 | 62 621.00 | 313 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 419.00 | 117 482.00 | 223 936.00 | 341 419.00 |
VI Groupe et associés | 251 377.00 | 251 377.00 | | 251 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
VP Divers | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 146.00 | 438 210.00 | 223 936.00 | 662 146.00 |