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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 358.00 | 213 086.00 | 8 272.00 | 221 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 389.00 | 213 086.00 | 207 303.00 | 420 389.00 |
BT Marchandises | 287 313.00 | | 287 313.00 | 287 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CF Disponibilités | 95 153.00 | | 95 153.00 | 95 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 820.00 | | 399 820.00 | 399 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 208.00 | 213 086.00 | 607 122.00 | 820 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 834.00 | 3.00 | | 3 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 434.00 | 3 831.00 | | -68 434.00 |
DL TOTAL (I) | -62 400.00 | 6 034.00 | | -62 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 757.00 | 579 698.00 | | 544 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 216.00 | 115 377.00 | | 80 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 246.00 | 41 342.00 | | 44 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 523.00 | 771 544.00 | | 669 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 122.00 | 777 577.00 | | 607 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 523.00 | 771 543.00 | | 669 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 389.00 | | | 420 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 358.00 | | | 221 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 616.00 | 21 470.00 | | 191 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 616.00 | 21 470.00 | | 191 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 544 757.00 | 544 757.00 | | 544 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 385.00 | 17 354.00 | 5 031.00 | 22 385.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 523.00 | 669 523.00 | | 669 523.00 |