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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 545 151.00 | | 4 545 151.00 | 4 545 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 890 006.00 | 37 350.00 | 5 852 656.00 | 5 890 006.00 |
BP En cours de production de services | 398 163.00 | 261 390.00 | 136 773.00 | 398 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
BZ Autres créances | 67 449.00 | 6 396.00 | 61 053.00 | 67 449.00 |
CF Disponibilités | 1 595 497.00 | | 1 595 497.00 | 1 595 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 046.00 | 267 786.00 | 1 912 260.00 | 2 180 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 052.00 | 305 136.00 | 7 764 916.00 | 8 070 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 144.00 | | | 481 144.00 |
CU Autres participations | 1 034 237.00 | 37 350.00 | 996 887.00 | 1 034 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 157 000.00 | 5 157 000.00 | | 5 157 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 125.00 | -804 816.00 | | -867 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 184.00 | -62 310.00 | | -53 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 691.00 | 4 289 874.00 | | 4 236 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 841.00 | 3 007 841.00 | | 3 013 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 928.00 | 226 976.00 | | 263 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 856.00 | 21 617.00 | | 10 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 225.00 | 3 496 034.00 | | 3 528 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 916.00 | 7 785 909.00 | | 7 764 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 225.00 | 496 035.00 | | 528 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 230.00 | |
FM Production stockée | | | 77 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 503.00 | 511 856.00 | | 610 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 687.00 | 574 166.00 | | 663 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 184.00 | -62 310.00 | | -53 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 766 659.00 | | 823 651.00 | 5 766 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 304.00 | 5 890 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 304.00 | 5 890 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766 659.00 | | 823 651.00 | 5 766 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 013 841.00 | 13 841.00 | 3 000 000.00 | 3 013 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 928.00 | 263 928.00 | | 263 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 545 151.00 | 481 144.00 | 4 064 008.00 | 4 545 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 64 221.00 | 64 221.00 | | 64 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 424.00 | 615 815.00 | 4 069 610.00 | 4 685 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 225.00 | 528 225.00 | 3 000 000.00 | 3 528 225.00 |