| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
110 Total général Actif | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 975.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 450.00 | 4 850.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 020.00 | 450.00 | 5 570.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
BZ Autres créances | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
CF Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 603.00 | 450.00 | 130 153.00 | 130 603.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
252 Charges sociales | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157.00 | | | 157.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DH Report à nouveau | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DL TOTAL (I) | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 702.00 | | 170 702.00 | 170 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 288.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 458.00 | | | 159 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 828.00 | 103 108.00 | 720.00 | 103 828.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
ST Autres comptes | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 488.00 | | | 118 488.00 |