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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 328.00 | 6 328.00 | 20 000.00 | 26 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
072 Créances – Autres | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
084 Disponibilités | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 072.00 | | 207 072.00 | 207 072.00 |
110 Total général Actif | 233 400.00 | 6 328.00 | 227 072.00 | 233 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
242 Autres charges externes. | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
252 Charges sociales | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239.00 | | | 239.00 |