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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 153.00 | 23 686.00 | 10 468.00 | 34 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 712.00 | 306 599.00 | 330 112.00 | 636 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 757.00 | 330 285.00 | 352 473.00 | 682 757.00 |
BT Marchandises | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 024.00 | 70 676.00 | 823 348.00 | 894 024.00 |
BZ Autres créances | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
CF Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 944.00 | 70 676.00 | 961 268.00 | 1 031 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 701.00 | 400 961.00 | 1 313 740.00 | 1 714 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 699.00 | 207 378.00 | | 262 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 235.00 | 100 321.00 | | -31 235.00 |
DL TOTAL (I) | 247 964.00 | 324 199.00 | | 247 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 611.00 | 217 175.00 | | 327 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 210.00 | 272 813.00 | | 299 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 072.00 | 357 374.00 | | 355 072.00 |
EA Autres dettes | 24 306.00 | 14 988.00 | | 24 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 776.00 | 862 350.00 | | 1 065 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 740.00 | 1 186 549.00 | | 1 313 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 538.00 | | 199 998.00 | 512 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 778.00 | 682 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 778.00 | 670 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 345.00 | | 198 298.00 | 502 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | 1 700.00 | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 504.00 | 110 469.00 | 19 689.00 | 239 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 504.00 | 110 469.00 | 19 689.00 | 239 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 570.00 | 20 193.00 | 57 087.00 | 107 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 570.00 | 20 193.00 | 57 087.00 | 107 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 570.00 | 20 193.00 | 57 087.00 | 107 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 210.00 | 299 210.00 | | 299 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 556.00 | 115 556.00 | | 115 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 894 024.00 | 816 453.00 | 77 571.00 | 894 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 611.00 | 121 604.00 | 206 007.00 | 327 611.00 |
VI Groupe et associés | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 063.00 | 932 599.00 | 89 464.00 | 1 022 063.00 |
VW T.V.A. | 111 953.00 | 111 953.00 | | 111 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 776.00 | 859 769.00 | 206 007.00 | 1 065 776.00 |