| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 319.00 | 71 390.00 | 21 929.00 | 93 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 746.00 | 4 843.00 | 3 903.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 066.00 | 76 233.00 | 25 832.00 | 102 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 804.00 | 4 097.00 | 448 707.00 | 452 804.00 |
BZ Autres créances | 190 307.00 | | 190 307.00 | 190 307.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 862.00 | 4 097.00 | 639 765.00 | 643 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 928.00 | 80 330.00 | 665 597.00 | 745 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
DG Autres réserves | 545 000.00 | 540 000.00 | | 545 000.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | 2 984.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 088.00 | 2 947.00 | | -174 088.00 |
DL TOTAL (I) | 415 594.00 | 589 682.00 | | 415 594.00 |
DN Avances conditionnées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227.00 | 1 794.00 | | 2 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 275.00 | 28 978.00 | | 137 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 799.00 | 116 088.00 | | 107 799.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 7 221.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 503.00 | 155 583.00 | | 248 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 597.00 | 745 265.00 | | 665 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 583.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227.00 | 246.00 | | 2 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 036.00 | 6 056.00 | 12 092.00 | 6 036.00 |
FD Production vendue biens | -17 544.00 | | -17 544.00 | -17 544.00 |
FG Production vendue services | 457 406.00 | 7 941.00 | 465 347.00 | 457 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 897.00 | 13 997.00 | 459 894.00 | 445 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 174 838.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 897.00 | 745 604.00 | | 471 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 985.00 | 742 656.00 | | 645 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 088.00 | 2 947.00 | | -174 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 828.00 | | 5 237.00 | 96 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 828.00 | | 5 237.00 | 96 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 453.00 | 11 780.00 | | 64 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 453.00 | 11 780.00 | | 64 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 448 707.00 | | | 448 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VC Groupe et associés | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 862.00 | 643 862.00 | | 643 862.00 |
VW T.V.A. | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 300.00 | 14 018.00 | | 10 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 208 331.00 | 250 402.00 | | 208 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 208.00 | 9 016.00 | | 2 208.00 |
YT Sous‐traitance | 155 441.00 | 145 190.00 | | 155 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 300.00 | 14 018.00 | | 10 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 964.00 | 4 881.00 | | 3 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 327.00 | 49 787.00 | | 1 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 035.00 | 404 609.00 | | 366 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |