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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 520.00 | 10 512.00 | 7 008.00 | 17 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 6 634.00 | 982.00 | 7 616.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 436.00 | 17 146.00 | 8 290.00 | 25 436.00 |
060 Stock marchandises | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
084 Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
110 Total général Actif | 41 427.00 | 17 146.00 | 24 281.00 | 41 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 413.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 314.00 | 39 565.00 | | 40 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122.00 | 171.00 | | 122.00 |
230 Autres produits | 1 686.00 | 10 891.00 | | 1 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 122.00 | 50 626.00 | | 42 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 836.00 | 27 051.00 | | 32 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 828.00 | 4 626.00 | | -3 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | 120.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 7 672.00 | 7 440.00 | | 7 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 590.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 990.00 | 3 785.00 | | 990.00 |
252 Charges sociales | 1 010.00 | 1 431.00 | | 1 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 614.00 | 3 504.00 | | 3 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 2.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 132.00 | 48 548.00 | | 43 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 010.00 | 2 078.00 | | -1 010.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 18.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 095.00 | 2 060.00 | | -1 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 122.00 | | | 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 122.00 | | | 122.00 |