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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 450.00 | | 288 450.00 | 288 450.00 |
AP Constructions | 7 376.00 | 4 531.00 | 2 846.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 967.00 | 9 243.00 | 16 724.00 | 25 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 894.00 | 13 773.00 | 312 121.00 | 325 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
BZ Autres créances | 56 299.00 | | 56 299.00 | 56 299.00 |
CF Disponibilités | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 877.00 | | 150 877.00 | 150 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 771.00 | 13 773.00 | 462 997.00 | 476 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 589.00 | 20 329.00 | | 21 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 285.00 | 1 261.00 | | 6 285.00 |
DL TOTAL (I) | 33 374.00 | 27 089.00 | | 33 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 070.00 | 6 094.00 | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 070.00 | 6 094.00 | | 9 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 110.00 | 213 556.00 | | 209 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 347.00 | 38 751.00 | | 65 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 097.00 | 72 322.00 | | 96 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 554.00 | 374 629.00 | | 420 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 997.00 | 407 812.00 | | 462 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 680.00 | 208 807.00 | | 282 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 351.00 | | 8 543.00 | 317 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 800.00 | | 8 543.00 | 24 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 030.00 | 4 743.00 | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 4 743.00 | | 9 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 094.00 | 9 070.00 | 6 094.00 | 6 094.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 094.00 | 9 070.00 | 6 094.00 | 6 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 094.00 | 9 070.00 | 6 094.00 | 6 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 110.00 | 71 236.00 | 117 401.00 | 209 110.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 319.00 | 113 319.00 | | 113 319.00 |
VW T.V.A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 554.00 | 282 680.00 | 117 401.00 | 420 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 221.00 | 4 687.00 | | 23 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 425.00 | 14 996.00 | | 25 425.00 |
ST Autres comptes | 83 276.00 | 46 143.00 | | 83 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 607.00 | 47 050.00 | | 91 607.00 |
YT Sous‐traitance | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 498.00 | 1 005.00 | | 3 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 719.00 | 5 692.00 | | 26 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 288.00 | 68 282.00 | | 146 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 965.00 | 11 148.00 | | 29 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 441.00 | 108 189.00 | | 244 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |