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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 185.00 | | 2 252 185.00 | 2 252 185.00 |
BZ Autres créances | 264 241.00 | | 264 241.00 | 264 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 257.00 | | 386 257.00 | 386 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 442.00 | | 2 638 442.00 | 2 638 442.00 |
CU Autres participations | 2 252 032.00 | | 2 252 032.00 | 2 252 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 953 504.00 | 967 853.00 | | 953 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 268.00 | -14 349.00 | | 93 268.00 |
DK Provisions réglementées | 30 628.00 | 15 314.00 | | 30 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 400.00 | 1 056 818.00 | | 1 165 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 039.00 | 1 300 000.00 | | 1 197 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 035.00 | 92 645.00 | | 148 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 720.00 | | 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 861.00 | 61 342.00 | | 125 861.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 042.00 | 1 454 707.00 | | 1 473 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 442.00 | 2 511 525.00 | | 2 638 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 385.00 | 189 253.00 | | 260 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 035.00 | | | 148 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 314.00 | -15 314.00 | | -15 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 421.00 | -5 580.00 | | -7 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 431.00 | 835.00 | | 115 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 163.00 | 15 183.00 | | 22 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 268.00 | -14 349.00 | | 93 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 185.00 | | | 2 252 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252 185.00 | | | 2 252 185.00 |