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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 625 001.00 | 19 397.00 | 605 604.00 | 625 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 711.00 | 19 397.00 | 621 314.00 | 640 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BZ Autres créances | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
CF Disponibilités | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 651.00 | 19 397.00 | 818 254.00 | 837 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 748.00 | 3 351.00 | | 52 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 509.00 | 199 397.00 | | -12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 62 239.00 | 224 748.00 | | 62 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 932.00 | | | 475 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 018.00 | 10 000.00 | | 189 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 134.00 | 3 340.00 | | 90 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 133 451.00 | | 161.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 016.00 | 146 791.00 | | 756 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 254.00 | 371 539.00 | | 818 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 355.00 | 146 791.00 | | 379 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 040.00 | 411 279.00 | | 47 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 040.00 | 288 721.00 | | -47 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 454.00 | 89 215.00 | | -2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 626.00 | 813 162.00 | | 101 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 134.00 | 613 766.00 | | 114 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 509.00 | 199 397.00 | | -12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 711.00 | | 845 250.00 | 150 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 250.00 | 640 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 250.00 | 640 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 711.00 | | 845 250.00 | 150 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526.00 | 11 871.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 11 871.00 | | 7 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 134.00 | 90 134.00 | | 90 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 340.00 | 98 866.00 | 376 474.00 | 475 340.00 |
VI Groupe et associés | 179 018.00 | 179 018.00 | | 179 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 016.00 | 379 542.00 | 376 474.00 | 756 016.00 |