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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 811 038.00 | 8 804 940.00 | 157 006 098.00 | 165 811 038.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 490 448.00 | | 490 448.00 | 490 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 284.00 | | 492 284.00 | 492 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 303 322.00 | 8 804 940.00 | 157 498 382.00 | 166 303 322.00 |
CU Autres participations | 165 811 038.00 | 8 804 940.00 | 157 006 098.00 | 165 811 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 672 268.00 | 56 672 268.00 | | 56 672 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 711 563.00 | 97 711 563.00 | | 97 711 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
DH Report à nouveau | -141 182.00 | 572 048.00 | | -141 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 824.00 | -713 230.00 | | -16 824.00 |
DK Provisions réglementées | 85 454.00 | 85 131.00 | | 85 454.00 |
DL TOTAL (I) | 154 343 128.00 | 154 359 630.00 | | 154 343 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 717.00 | 3 085 717.00 | | 3 145 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 18 900.00 | | 9 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 253.00 | 3 104 617.00 | | 3 155 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 498 382.00 | 157 464 247.00 | | 157 498 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 253.00 | 3 104 617.00 | | 3 155 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 998.00 | 814 995.00 | | 349 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 998.00 | 814 995.00 | | 349 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 293.00 | 1 428 820.00 | | 296 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | 337.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 616.00 | 1 429 157.00 | | 296 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 381.00 | -614 162.00 | | 53 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 998.00 | 814 995.00 | | 349 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 823.00 | 1 528 225.00 | | 366 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 824.00 | -713 230.00 | | -16 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 300 325.00 | | 807 007.00 | 165 300 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 296 293.00 | 165 811 038.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 296 293.00 | 165 811 038.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 300 325.00 | | 807 007.00 | 165 300 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 131.00 | 323.00 | | 85 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 804 940.00 | | | 8 804 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890 071.00 | 323.00 | | 8 890 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 145 717.00 | 3 145 717.00 | | 3 145 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 253.00 | 3 155 253.00 | | 3 155 253.00 |