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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 1 303.00 | 1 897.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 466.00 | 671.00 | 2 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 337.00 | 2 769.00 | 2 568.00 | 5 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
060 Stock marchandises | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
110 Total général Actif | 31 391.00 | 2 769.00 | 28 622.00 | 31 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 347.00 | 30 123.00 | | 46 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 429.00 | 50 260.00 | | 52 429.00 |
230 Autres produits | 945.00 | 655.00 | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 722.00 | 81 038.00 | | 99 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 737.00 | 22 661.00 | | 38 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 103.00 | -457.00 | | -4 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 847.00 | 39 447.00 | | 34 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 252.00 | -1 147.00 | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 18 476.00 | 15 515.00 | | 18 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 813.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 4 300.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 584.00 | 3 406.00 | | 2 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
262 Autres charges | | 579.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 453.00 | 87 184.00 | | 99 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269.00 | -6 146.00 | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 269.00 | -3 646.00 | | 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |