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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 444 318.00 | 194 540.00 | 249 778.00 | 444 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 024.00 | 44 666.00 | 32 358.00 | 77 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 194.00 | 260 874.00 | 492 320.00 | 753 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 085.00 | 4 693.00 | 16 392.00 | 21 085.00 |
BZ Autres créances | 82 043.00 | | 82 043.00 | 82 043.00 |
CF Disponibilités | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 425.00 | 4 693.00 | 142 732.00 | 147 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 619.00 | 265 567.00 | 635 052.00 | 900 619.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 832.00 | | | 409 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
EA Autres dettes | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 378.00 | | | 529 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 052.00 | | | 635 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 378.00 | | | 529 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
FG Production vendue services | 308 345.00 | | 308 345.00 | 308 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 118.00 | | 364 118.00 | 364 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 510.00 | | | 372 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 239.00 | | | 350 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 561.00 | 48 363.00 | 8 050.00 | 220 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 151.00 | 48 363.00 | 8 050.00 | 219 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 832.00 | 409 832.00 | | 409 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 248.00 | 104 064.00 | 184.00 | 104 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 378.00 | 529 378.00 | | 529 378.00 |