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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 357 356.00 | | 357 356.00 | 357 356.00 |
CF Disponibilités | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 666.00 | | 369 666.00 | 369 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 824.00 | | 369 824.00 | 369 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 595.00 | 52 486.00 | | 73 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 788.00 | 21 110.00 | | 100 788.00 |
DL TOTAL (I) | 185 383.00 | 84 595.00 | | 185 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 545.00 | 60 450.00 | | 22 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 361.00 | 5 084.00 | | 13 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 711.00 | 59 391.00 | | 95 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 32 452.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 057.00 | 44 658.00 | | 46 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 080.00 | | |
EA Autres dettes | 38 120.00 | 36 176.00 | | 38 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 441.00 | 191 757.00 | | 184 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 824.00 | 276 352.00 | | 369 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 252.00 | 20 098.00 | | 273 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 748.00 | -20 098.00 | | 80 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 3 733.00 | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 766.00 | 463 578.00 | | 748 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 978.00 | 442 468.00 | | 647 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 788.00 | 21 110.00 | | 100 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 784.00 | 8 827.00 | 76 611.00 | 67 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 785.00 | 8 827.00 | 76 611.00 | 67 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |