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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 542 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 542 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 812 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 029 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 842 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 384 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 461 400.00 | 6 461 400.00 | | 6 461 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 073 771.00 | 58 073 771.00 | | 58 073 771.00 |
DH Report à nouveau | 27 283 847.00 | 27 196 533.00 | | 27 283 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 723.00 | 87 314.00 | | 255 723.00 |
DK Provisions réglementées | 157 539.00 | 89 618.00 | | 157 539.00 |
DL TOTAL (I) | 92 232 280.00 | 91 908 636.00 | | 92 232 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 136 391.00 | 20 475 996.00 | | 20 136 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 152 403.00 | 20 475 996.00 | | 20 152 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 384 683.00 | 112 384 632.00 | | 112 384 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 921.00 | -67 921.00 | | -67 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 016.00 | 155 662.00 | | 340 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 293.00 | 68 348.00 | | 84 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 723.00 | 87 314.00 | | 255 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136 391.00 | 20 136 391.00 | | 20 136 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 98 812 233.00 | 46 846 669.00 | 51 965 564.00 | 98 812 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 812 512.00 | 46 846 948.00 | 51 965 564.00 | 98 812 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 152 403.00 | 20 152 403.00 | | 20 152 403.00 |