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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 713.00 | 17 140.00 | 1 572.00 | 18 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
AP Constructions | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 726.00 | 15 933.00 | 19 792.00 | 35 726.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 280.00 | 33 074.00 | 1 814 206.00 | 1 847 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 945.00 | | 277 945.00 | 277 945.00 |
BN En cours de production de biens | 519 032.00 | | 519 032.00 | 519 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 999.00 | | 790 999.00 | 790 999.00 |
BZ Autres créances | 1 655 759.00 | | 1 655 759.00 | 1 655 759.00 |
CF Disponibilités | 2 740 475.00 | | 2 740 475.00 | 2 740 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 205.00 | | 5 996 205.00 | 5 996 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 485.00 | 33 074.00 | 7 810 411.00 | 7 843 485.00 |
CU Autres participations | 1 730 905.00 | | 1 730 905.00 | 1 730 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 200.00 | | | 197 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 146 084.00 | | | 146 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
DK Provisions réglementées | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
DL TOTAL (I) | 441 819.00 | | | 441 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357 010.00 | | | 2 357 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 054.00 | | | 1 642 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 275.00 | | | 754 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 434 024.00 | | | 2 434 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 368 591.00 | | | 7 368 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 810 411.00 | | | 7 810 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 222.00 | 71 058.00 | | 1 776 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 713.00 | 46 762.00 | 65 475.00 | 18 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 409.00 | 4 821.00 | | 32 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 100.00 | 19 475.00 | | 1 725 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 046.00 | 7 028.00 | | 26 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 940.00 | 200.00 | | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 106.00 | 6 828.00 | | 9 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 093.00 | 1 641 093.00 | | 1 641 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 434 024.00 | 2 434 024.00 | | 2 434 024.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
UX Autres créances clients | 790 999.00 | 790 999.00 | | 790 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 780.00 | 1 212 780.00 | | 1 212 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 230.00 | 112 818.00 | 468 808.00 | 1 144 230.00 |
VP Divers | 1 655 759.00 | 1 655 759.00 | | 1 655 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 275.00 | 754 275.00 | | 754 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 421.00 | 2 458 751.00 | 13 669.00 | 2 472 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 368 591.00 | 6 337 179.00 | 468 808.00 | 7 368 591.00 |