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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 258.00 | | 160 258.00 | 160 258.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 887.00 | 22 971.00 | 7 916.00 | 30 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 470.00 | 51 347.00 | 42 123.00 | 93 470.00 |
040 Immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 361.00 | 74 318.00 | 221 042.00 | 295 361.00 |
060 Stock marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
072 Créances – Autres | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
084 Disponibilités | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
110 Total général Actif | 352 793.00 | 74 318.00 | 278 474.00 | 352 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 565.00 | | | 304 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
230 Autres produits | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
252 Charges sociales | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 357.00 | | | 305 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 467.00 | | | 293 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |