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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 234.00 | 26 494.00 | 39 740.00 | 66 234.00 |
AN Terrains | 13 852.00 | 5 474.00 | 8 378.00 | 13 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 185.00 | 255 992.00 | 345 193.00 | 601 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 537.00 | 547 017.00 | 1 039 520.00 | 1 586 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 267 968.00 | 834 977.00 | 1 432 991.00 | 2 267 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 380.00 | | 835 380.00 | 835 380.00 |
BZ Autres créances | 326 494.00 | | 326 494.00 | 326 494.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 940.00 | | 1 164 940.00 | 1 164 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 908.00 | 834 977.00 | 2 597 931.00 | 3 432 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DH Report à nouveau | 142 217.00 | 81 652.00 | | 142 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 908.00 | 63 753.00 | | 44 908.00 |
DK Provisions réglementées | 139 378.00 | 126 327.00 | | 139 378.00 |
DL TOTAL (I) | 379 691.00 | 321 732.00 | | 379 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 512.00 | 1 080 016.00 | | 1 826 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 920.00 | 499 018.00 | | 290 920.00 |
EA Autres dettes | 100 808.00 | 690 325.00 | | 100 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 240.00 | 2 269 359.00 | | 2 218 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 931.00 | 2 597 728.00 | | 2 597 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
FG Production vendue services | 8 039 834.00 | | 8 039 834.00 | 8 039 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 044 770.00 | | 8 044 770.00 | 8 044 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 050 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 974 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | 37 860.00 | | 13 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 050.00 | -37 860.00 | | -13 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 8 369.00 | | 15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 876.00 | 8 257 031.00 | | 8 053 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 008 968.00 | 8 193 278.00 | | 8 008 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 908.00 | 63 753.00 | | 44 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 768.00 | | | 2 271 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 2 267 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 201 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 734.00 | | | 2 201 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 116.00 | 235 861.00 | | 599 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 869.00 | 222 614.00 | | 585 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 327.00 | 16 423.00 | 3 373.00 | 126 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 512.00 | 1 826 512.00 | | 1 826 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
UX Autres créances clients | 835 380.00 | 835 380.00 | | 835 380.00 |
VB T. V. A. | 295 892.00 | 295 892.00 | | 295 892.00 |
VI Groupe et associés | 100 808.00 | 100 808.00 | | 100 808.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 356.00 | 1 163 356.00 | | 1 163 356.00 |
VW T.V.A. | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 240.00 | 2 218 240.00 | | 2 218 240.00 |